Contas a receber e a pagar

Nas contas a receber você registra o que a clínica tem para receber; nas contas a pagar, o que ela tem para pagar. Cada lançamento tem um valor e um vencimento, e você dá baixa quando o pagamento acontece. O que passou do vencimento sem baixa muda sozinho para Vencido.

Criar um lançamento

Abra o Financeiro pelo menu principal.
No cartão Últimas transações, clique no botão Nova transação (ícone de +).
Na janela Nova Transação, escolha Receita (conta a receber) ou Despesa (conta a pagar).
Preencha o valor, o vencimento, a descrição e selecione conta, categoria e centro de custo — dá para criar novos sem sair do formulário.
Escolha a forma de pagamento (PIX, cartão, dinheiro, cheque ou boleto) e o método: À vista, Parcelado (2 a 48 parcelas) ou Recorrente (a Vittz gera os próximos lançamentos automaticamente, todo dia).
Se o valor já entrou ou saiu, marque o interruptor como Recebido/Pago; senão, deixe pendente e clique em Salvar.

Registrar pagamento (dar baixa)

Em um lançamento pendente, use a ação Registrar pagamento. A janela mostra o Valor total, o Pago até agora e o Restante — você pode registrar um valor parcial (a conta fica com status Parcial) ou quitar tudo. Informe a data do recebimento (ou do pagamento) — pode ser uma data passada — e a forma de pagamento.

Reverter uma baixa

Deu baixa por engano? Em uma conta Paga, a ação Reverter para pendente abre uma confirmação antes de desfazer — a conta volta para pendente e o valor sai do realizado.

Acompanhar e filtrar

Em Últimas transações, clique em Ver todas para abrir as Movimentações: busca por descrição, filtro por Situações (Pendente, Parcial, Pago, Vencido, Cancelado…), navegação por mês e, no menu ⋮ Mais ações (no fim da busca), Exportar para planilha, o DRE e os Lançamentos recorrentes (com pausar, retomar e encerrar). O mês seleciona as contas pelo vencimento; dentro dele, as movimentações ficam agrupadas pela data de vencimento indicada no cabeçalho de cada dia, dos dias mais recentes aos mais antigos. A data não se repete na descrição de cada linha. Contas do mesmo dia aparecem pela ordem de criação, com as mais novas primeiro. Contas a receber ainda podem ser renegociadas (novo valor e vencimento) e contas a pagar, contestadas junto ao fornecedor.

Se os termos mudarem, use Renegociar em uma conta Pendente, Parcial ou Vencida para atualizar o valor e o vencimento da própria movimentação. Você pode renegociá-la novamente enquanto ela estiver em aberto. O valor novo não pode ser menor que o total já recebido. Uma parcela de um plano não pode ser renegociada isoladamente.

Em Movimentações, abra o menu ⋮ da receita ou despesa e escolha Histórico para ver quem mudou o lançamento, quando e quais dados foram alterados. Os eventos aparecem agrupados por dia, dos mais recentes aos mais antigos. O histórico detalhado começa nas alterações registradas após esta atualização; movimentações mais antigas não ganham eventos anteriores retroativamente.

Quando uma conta a receber, ou uma parcela do mesmo plano, já tem cobrança online ativa, o valor fica fixo para corresponder ao que foi emitido no Asaas. A baixa continua automática após a confirmação do recebimento. Para alterar o valor, primeiro cancele a cobrança no Asaas pela ação Cancelar cobrança; cobranças já pagas seguem o fluxo de estorno.

Para emitir uma cobrança online parcelada, os valores ainda devidos em cada parcela precisam corresponder à divisão igual do total (eventuais centavos de diferença ficam na última parcela). Se uma parcela já foi recebida parcialmente e os saldos ficaram diferentes, a cobrança do plano não será emitida; registre os valores restantes por outro meio.

Conta a pagar automática pela NF-e

Ao importar uma nota fiscal pelo Estoque, a Vittz pode criar a conta a pagar correspondente no mesmo passo — assim você não precisa relançar a despesa à mão. Veja como importar uma NF-e em movimentações e lotes.

Na última etapa da importação (a tela de confirmação), aparece o bloco Gerar conta a pagar, já ligado por padrão. Com ele ligado, você informa:

Vencimento: vem preenchido com a data de emissão da nota mais 28 dias (a NF-e não traz uma data de vencimento). Você pode alterar.
Conta: de qual conta financeira a despesa vai sair.
Categoria: uma categoria de despesa.
Centro de custo (opcional): aparece só quando você tem centros de custo cadastrados.

O valor da conta é o total da nota. Ao confirmar a importação, a conta a pagar é criada como pendente (nunca já paga) — você dá baixa nela normalmente quando pagar. Ela aparece na lista de contas a pagar com a descrição no formato “NF-e {número} — {fornecedor}”, e a tela da NF-e importada passa a mostrar a marca Conta a pagar gerada.

Permissões

Para ver o bloco Gerar conta a pagar, a pessoa precisa de permissão para criar contas a pagar.
Para escolher a conta, a categoria de despesa e o centro de custo, ela também precisa de permissão para ver a configuração financeira. Sem essa permissão, o bloco fica indisponível e a conta não é gerada — mas a importação de estoque continua funcionando normalmente.

Conta a pagar do recebimento de um pedido de compra

Quando você recebe um pedido de compra manualmente pelo Estoque, a Vittz também pode gerar a conta a pagar correspondente no mesmo passo — desde que todos os itens recebidos tenham um custo estimado. É o mesmo bloco Gerar conta a pagar, com as mesmas permissões da NF-e. Veja o fluxo completo em fornecedores e pedidos de compra.