Dashboard financeiro

Ao abrir o Financeiro, você cai no painel — uma visão dos números da clínica no mês, com indicadores no topo e gráficos logo abaixo.

Indicadores do mês

A faixa de indicadores no topo resume o mês atual:

Receita do mês: o que já entrou no mês, com o total ainda a receber logo abaixo.
Despesa do mês: o que já saiu no mês, com o total ainda a pagar logo abaixo.
Resultado do mês: receita menos despesa do mês (superávit ou déficit).
Inadimplência: o total de títulos vencidos e não pagos.
Custo de materiais: quanto de material foi consumido nos procedimentos do mês, somado pelo custo dos materiais dados baixa em cada atendimento.

Fluxo de caixa e últimas transações

Logo abaixo dos indicadores, dois cartões lado a lado:

Fluxo de caixa: gráfico de 12 meses — os meses passados mostram o realizado e os próximos, a projeção pelos vencimentos (barras mais claras).
Últimas transações: as receitas e despesas com vencimento próximo de hoje, agrupadas pela data de vencimento no cabeçalho de cada dia, dos mais recentes aos mais antigos. A descrição de cada linha mostra a pessoa ou o fornecedor, sem repetir a data. O menu ⋮ de cada linha (o botão direito também abre) traz Registrar pagamento e as demais ações; clique na linha para editar. Os botões no topo do cartão criam uma Nova transação ou abrem Ver todas.

Movimentações: a visão completa

O botão Ver todas abre as Movimentações — todas as receitas e despesas com vencimento no mês selecionado, agrupadas pela data de vencimento no cabeçalho de cada dia, dos mais recentes aos mais antigos. Dentro do mesmo dia, o lançamento mais novo vem primeiro. A janela oferece busca, filtros, navegação entre meses e ações diretas em cada lançamento (baixa, edição, reversão, cancelamento). No menu ⋮ Mais ações, no fim da busca, você também exporta o mês para planilha, abre o DRE (demonstrativo simplificado do resultado do mês, para quem tem acesso a relatórios) e gerencia os Lançamentos recorrentes. Veja o passo a passo em contas a receber e a pagar.

Rankings

A seção Rankings mostra os maiores valores do período acompanhado pelo painel (não só o mês aberto em Movimentações):

Top pacientes: receita por paciente, somando as cobranças do período.
Receita por profissional: o que já foi recebido, atribuído ao profissional da cobrança. Cobranças lançadas na ficha do paciente (sem profissional na cobrança) entram na conta do último profissional que atendeu essa pessoa. Se não der para atribuir, aquele valor não aparece neste cartão — a mensagem Sem receita recebida ainda. só aparece quando não há receita atribuída.
Maiores despesas: despesas por categoria. Sem despesa lançada, o cartão mostra Nenhuma despesa registrada.
Contas: a lista de contas da clínica, com o saldo de cada uma e o total no topo.

Os indicadores do mês (Receita do mês, Resultado do mês) continuam olhando só o mês atual. Um pagamento de agosto continua no ranking mesmo com Movimentações de setembro vazia.

Além disso

O painel ainda traz o saldo projetado em 30, 60, 90, 180 e 365 dias, a inadimplência por faixa de atraso e um comparativo com o ano anterior, mês a mês, alternando entre receita, despesa e resultado. A segunda quantia nos cartões de 60 dias em diante mostra a variação vs. 30 dias; por exemplo, R$ 1.300 a mais significa que o saldo projetado naquele prazo é R$ 1.300 maior que a projeção para 30 dias.